項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

　　目風(fēng)險(xiǎn)分析主要從兩個(gè)層面進(jìn)行，分別是項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)定性分析和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)定量分析。我們先來看看項(xiàng)目分析定性分析的方法有哪些？進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)定性分析的方法主要有故障樹分析法、頭腦風(fēng)暴法、德爾菲法、外推法。

　　故障樹分析法——Fault Trees Analysis簡(jiǎn)稱FTA 。故障樹是指在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)定性分析過程中，通過對(duì)可能造成項(xiàng)目失敗的各種因素，包括硬件、軟件、環(huán)境、人為因素等進(jìn)行分析，畫出邏輯框架圖，從而確定可能導(dǎo)致項(xiàng)目失敗的原因的各種可能組合方式的一種樹狀結(jié)構(gòu)圖。故障分析是以故障樹為模型，對(duì)項(xiàng)目可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性分析的過程。故障樹分析把項(xiàng)目實(shí)施中，最不希望發(fā)生的事件或項(xiàng)目狀態(tài)作為風(fēng)險(xiǎn)分析的目標(biāo)，在故障樹中稱為頂事件。繼而找出導(dǎo)致這一事件或狀態(tài)的所有可能的直接原，在故障樹中稱為中間事件。再跟蹤找出導(dǎo)致這些中間事件發(fā)生的所有可能的直接原因，在故障樹中稱為底事件，直到追尋到引起中間事件發(fā)生的全部原發(fā)事件為止。

　　故障樹分析法是一種演繹的邏輯分析方法，遵循從結(jié)果找原因的原則，分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生原因之間的因果關(guān)系，它是一種具有廣闊應(yīng)該范圍和發(fā)展前途的方向分析方法。

　　頭腦風(fēng)暴法——brain storming 。這種方法在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理定性分析中，主要用于對(duì)未知風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行探求性討論的過程，運(yùn)用這一方法，可以對(duì)潛在的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行挖掘性分析，尤其對(duì)無先例可參照的項(xiàng)目實(shí)施分析的分析，其作用更為突出。

　　德爾菲法是最常用的定性分析方法之一，它試圖通過專家小組意見的一致性來進(jìn)行預(yù)測(cè)分析。

　　外推法——extrapolation是合成估計(jì)的一種方法，在預(yù)算和信號(hào)處理等學(xué)科中已大量采用，它可分為前推、后腿和旁腿三種類型。前推法就是根據(jù)歷史的經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)，推斷出未來事件發(fā)生的概率及其后果的方法。后腿法是在手頭沒有歷史數(shù)據(jù)可供使用時(shí)所采用的一種方法，后推就是把未知的想象的事件及后果與某一已知事件及后果聯(lián)系起來，也就是把未來風(fēng)險(xiǎn)事件，歸結(jié)到有數(shù)據(jù)可查的造成這一風(fēng)險(xiǎn)事件的一些初始事件上，從而對(duì)風(fēng)險(xiǎn)做出評(píng)估和分析。旁推法就是利用，類似項(xiàng)目的數(shù)據(jù)進(jìn)行外推，用某一項(xiàng)目的歷史記錄，對(duì)新的類似項(xiàng)目可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和分析的方法。當(dāng)然還得充分考慮項(xiàng)目各種具體環(huán)境的變化情況。

　　我們接著來看項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)定量分析的方法，又分為量化確定性項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和量化不確定性項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)兩種情況。

　　如何界定確定性項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和不確定性項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)呢？項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)是由項(xiàng)目的不確定性導(dǎo)致的，但是有時(shí)人們可以通過經(jīng)驗(yàn)或者歷史資料等，對(duì)項(xiàng)目的未來狀況作出確定性的判斷，從而得知發(fā)生項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失，這種情況屬于確定性項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

　　那怎么樣才能量化確定性項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)呢？量化確定性項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，通?？梢圆捎糜澠胶夥治龊兔舾行苑治鰞煞N方法。盈虧平衡分析是在一定的市場(chǎng)、生產(chǎn)能力及經(jīng)營(yíng)管理?xiàng)l件下，研究項(xiàng)目成本與收益的平衡關(guān)系的方法。盈虧平衡分析又稱平衡點(diǎn)分析，廣泛應(yīng)用與預(yù)測(cè)成本、收入、利潤(rùn)、偏執(zhí)利潤(rùn)計(jì)劃、估計(jì)售價(jià)、銷量、成本水平變動(dòng)對(duì)利潤(rùn)的影響為各種決策提供必要的信息，并可用于項(xiàng)目的安全性分析。敏感性分析是在進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)和制定企業(yè)其他經(jīng)營(yíng)管理決策時(shí)常用的一種分析方法。影響項(xiàng)目目標(biāo)的諸多因素處于不確定性的變化中，處于決策的需要，測(cè)定并分析其中一個(gè)或多個(gè)因素的變化對(duì)目標(biāo)的影響程度，以判斷各個(gè)因素的變化對(duì)目標(biāo)的重要性就是敏感性分析。敏感性是指由于特定因素變動(dòng)而引起的評(píng)價(jià)指標(biāo)的變動(dòng)幅度或極限變化，如果一種或多種特定因素在相當(dāng)大的范圍內(nèi)變化，但不對(duì)目標(biāo)產(chǎn)生很大的影響，那么可以認(rèn)為該種特定因素對(duì)項(xiàng)目來說是不敏感的。反之，如果有關(guān)因素，稍有變化就使項(xiàng)目目標(biāo)發(fā)生很大的變化，則該種因素對(duì)項(xiàng)目就有較強(qiáng)的敏感性。敏感性強(qiáng)的因素將會(huì)項(xiàng)目帶來更大的風(fēng)險(xiǎn)。

　　那不確定性項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)又是怎么樣的呢？幾乎所有的項(xiàng)目都有一定的風(fēng)險(xiǎn)，而導(dǎo)致項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的因素有些是可以事先確定或判斷的，而有些則是難以判斷的，或者人們可以知道未來項(xiàng)目會(huì)有幾種狀態(tài)以及每種狀態(tài)所發(fā)生的概念，但不知道哪種狀態(tài)一定會(huì)發(fā)生，這種情況就是不確定性風(fēng)險(xiǎn)的類型。量化不確定性風(fēng)險(xiǎn)通常可以采用概率分析法、期望值法和決策樹三種方法。

　　敏感性分析只能使項(xiàng)目管理者了解某種因素變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的影響，并不能使之了解發(fā)生這種影響的可能性究竟有多大，如果事先給出各種因素發(fā)生某種變動(dòng)的概率，并以概率為中介進(jìn)行的不確定性分析就是概率分析或稱風(fēng)險(xiǎn)分析。具體而言，是指通過分析各種不確定因素，在一定范圍內(nèi)隨機(jī)變動(dòng)的概率分布及其對(duì)項(xiàng)目的影響，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)情況作出比較準(zhǔn)確的判斷，從而為項(xiàng)目管理者提供更準(zhǔn)確的依據(jù)。

　　期望值是指概率中隨機(jī)變量的期望值，這里，我們把項(xiàng)目的每一個(gè)目標(biāo)變量看成是離散的隨機(jī)變量，其取值就是每種情況所對(duì)應(yīng)的損益值。

　　 m

　　每種情況的損益期望值EMV=∑PⅰXⅰ

　　 i =1

　　其中Pi是情況發(fā)生的概率，Xi為i情況下的損益值。

　　期望值法就是在利用上述公式計(jì)算出每種情況的損益期望值，其判斷準(zhǔn)則是期望值損益值最大法，即期望損益值越大，項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)就越小。

　　決策樹法是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)量化的有效方法，它把有效決策的相關(guān)因素分解出來，逐項(xiàng)計(jì)算其概率和期望值，并進(jìn)行方案的比較和選擇。決策樹法不僅可以用來解決單階段的決策問題，而且可以用來解決多階段的決策問題，它具有層次清晰、不遺漏、不易錯(cuò)的優(yōu)點(diǎn)。